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国泰深证TMT50指数分级净值下跌159% 请保持关注
2019-01-28 10:58来源:admin

  金融界基金01月23日讯 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(简称:国泰深证TMT50指数分级,代码160224)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.7223元,累计净值为0.5291元。

  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“深证TMT50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-48.14%,今年以来收益3.77%,近一月收益1.89%,近一年收益-37.64%,近三年收益-26.81%。近一年,本基金排名同类(550/559),成立以来,本基金排名同类(639/682)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.33%,近两年定投该基金的收益为-26.41%,近三年定投该基金的收益为-27.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为京东方A(持仓比例5.86% )、海康威视(持仓比例5.74% )、东方财富(持仓比例5.46% )、中兴通讯(持仓比例5.39% )、分众传媒(持仓比例4.64% )、科大讯飞(持仓比例4.48% )、立讯精密(持仓比例3.88% )、大族激光(持仓比例3.12% )、TCL集团(持仓比例3.06% )、大华股份(持仓比例2.18% )、卫宁健康(持仓比例1.70% )、广联达(持仓比例1.68% )、中航光电(持仓比例1.57% )、中环股份(持仓比例1.49% )、二三四五(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为51.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例6.68% )、京东方A(持仓比例5.65% )、海康威视(持仓比例4.87% )、科大讯飞(持仓比例4.69% )、东方财富(持仓比例4.51% )、大族激光(持仓比例3.94% )、中兴通讯(持仓比例3.84% )、立讯精密(持仓比例3.83% )、TCL集团(持仓比例3.12% )、欧菲科技(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为43.95%,整体持股集中度(中)。

  四季度受中美贸易摩擦持续升级、国内经济下行压力加大、股票质押爆仓风险频出等利空因素持续打压,A场以10月8日大跌3.72%开盘,持续下跌,并击穿2638前期低点,创出了2449的新低,后在高层稳定民企的讲话以及一系列化解股权质押风险的政策支持下,市场迎来了一波小幅反弹。随后在华为高层被捕,市场风险偏好降低。此外,医药带量采购对医药板块形成持续打压。多重因素影响,A股重回跌势,期间上证综指下跌11.6%,主要指数中,上证50下跌12%,中证100指数下跌12.5%,沪深300指数下跌12.5%,中证500指数下跌13.2%,中证1000指数下跌11.2%,中小板指下跌18.2%,创业板指下跌11.4%。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的农林牧渔、综合和通信,分别下跌0.07%、3.69%和4.01%,表现较差的为钢铁、采掘、医药生物,分别下跌了18.97%、18.03%、17.99%。

  本基金在2018年第四季度的净值增长率为-14.72%,同期业绩比较基准收益率为-15.62%。

  展望2019年,我们认为经济面临较大下滑压力、中美贸易谈判这两大因素将是影响A股全年的主线。在经济面临较大下滑压力的情况下,稳增长、稳就业的政策出台的时机和力度将相当程度上影响A股走势,我们预计A股仍将以震荡为主。行业板块上,以基本面持续改善的军工、2019年将迎来牌照发放的5G以及安全自主可控等领域或将迎来较好的投资机会。就一季度而言,包括地方债提前发行、增值税减税出台、中美贸易90天谈判成果等因素都将影响市场走势。TMT行业包含科技、传媒、电子、通信行业,行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消费互联网等领域,以及创新升级的半导体等,中长期来看,受益于改革创新和消费升级,国内TMT行业高景气度有望持续。在此背景下,显著具备创新驱动发展特质的TMT行业将在去杠杆后凸显投资机会,投资者或可借助国泰TMT50指数分级基金充分把握TMT细分行业龙头的投资机会。

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